FUNDOS

Fundo de Investimento em Crédito Privado

DataFundoPL
30/09/2021INTEGRAL FIRF CRÉDITO PRIVADO24.273.488,42
30/09/2021INTEGRAL ICATU II FIFE FIRF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO1.525.642,63
30/09/2021INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIRF CRÉDITO PRIVADO1.571.016,66
30/09/2021INTEGRAL SELECTION FIRF LP27.619.783,08
30/09/2021NEST INTEGRAL FIC FIM27.813.293,96

Fundo de Investimentos em Participações

DataFundoPL
30/09/2021INTEGRAL ICATU II FIP SOCCER BR154.917.167,12

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

DataFundoPL
30/09/2021CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC216.766.270,48
30/09/2021FIDC ACQIO 1.5177.552.628,47
30/09/2021FIDC CALLOWAY133.541.079,89
30/09/2021FIDC CONSORCIEI177.877.736,55
30/09/2021FIDC CREDZ924.845.617,06
30/09/2021FIDC FACTA303.027.575,94
30/09/2021FIDC F500 PLUS351.580.696,04
30/09/2021FIDC GM VENDA DE VEÍCULOS1.643.245.962,56
30/09/2021FIDC KOVI115.642.711,45
30/09/2021FIDC MITSUBISHI288.877.549,03
30/09/2021FIDC MOLEIRO2.225.555.603,62
30/09/2021FIDC OURO PRETO1.170.579,23
30/09/2021FIDC PAGBEM91.596.150,89
30/09/2021FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV207.603.580,85
30/09/2021FIDC VERDECARD848.693.586,70
30/09/2021FIDC VONGOLE446.867.863,69
30/09/2021QUATRO BI 12 FIDC MULTISETORIAL2.893.217,63
30/09/2021VENDA DE VEÍCULOS FIDC – RENAULT686.249.491,20

Fundos Institucionais

DataFundoPL
30/09/2021FIC ALPHA45.216.903,02
30/09/2021FIM INTEGRAL POXIM CREDITO PRIVADO58.734.550,84
30/09/2021FIM PREVUNISUL104.784.997,07
30/09/2021FIRF CORUJA CP43.852.135,51
30/09/2021SCANDINAVIA FIC FIM21.213.888,25

Fundo de Investimento Multimercado

DataFundoPL
30/09/2021FIM AMEIJOA66.805.106,06

Total PL Sob GestãoR$ 9.585.178.502,45

Debênture – Agente de Cálculo

DataFundoPL
06/10/2021Debênture BMG 1105.016.767,92
06/10/2021Debênture BMG 21.336.768.968,50